ASSET CUSTODY SERVICE
资产托管服务
  • 资产保管

    为管理人的实物或电子形式的金融资产提供保管服务,确保受托资产的安全、完整和独立
  • 投资清算

    为受托资产在场内、场外的投资交易,按照确定的规则计算证券和资金的应收应付数额,并根据投资指令及确定的结果办理资金划拨
  • 估值核算

    为受托资产组合所拥有的全部资产和负债按照一定的原则和方法进行会计确认、计量和估算,确定受托资产公允价值
  • 投资监督

    按照法律法规规定及合同协议的约定,监督管理人的投资运作,在发现违规情况时,及时向管理人等相关方报告
  • 信息披露

    按照法律法规规定及合同协议的约定,履行与产品运作活动相关的资产托管业务信息披露职责和报告义务
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OPERATION ADMINISTRATION SERVICE
运营外包服务
提供目前国内市场所有投资品种及海外主要投资品种估值核算;可支持包括主动管理型、各类结构化分级产品、FOF基金、MOM基金、指数基金、货币型基金等不同产品结构的估值核算;支持T+0估值
可支持单个单笔业绩报酬计提、虚拟净值、预计提业绩报酬、份额配比控制、T+N确认、收益每日分配、母子联动申赎等各类型复杂产品承接
可提供风控参数设置、交易头寸管理、交易与估值对账、事后风控预警等交易运营服务
可提供募集账户开设、募集账户资金监管、募集账户另路核对等账户监管服务
可提供月报、季报、年报等私募基金信批报表制定;可提供停牌股票分析、产品资产分布、自定义数据格式报表等各型报表定制服务
可提供投资组合绩效分析报告、投资组合归因分析报告、投资行为分析报告、历史趋势分析报告、VaR评估报告、风险敞口报告、最大回撤报告、波动率报告等产品绩效评估服务
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